兰州市第二人民医院2020年部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、其他重要事项情况说明
十三、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
兰州市第二人民医院位于市区黄河北岸北滨河路，绿树环绕、清幽雅静，建筑风格独特，医院总占地面积40395平方米，总建筑面积38268平方米，1914年由美国实业家博德恩捐款，苏格兰人金品三创建。1951年由兰州市人民政府接管，命名为“兰州市人民医院”。1970年更名为“兰州市传染病医院”，1978年更名为“兰州市第二人民医院”。医院的主要职责是为兰州市及周边地域市民提供医疗、预防、保健、急救为一体的医疗服务，同时承担区域内的医疗科研和教学任务。
二、机构设置
医院现有职工1200余人，其中：专业技术人员1000余人，高级职称200余人，享受国务院政府特殊津贴4人，甘肃省领军人才1人，兰州市领军人才8人，兰州市首席专家4人。医院实际开放床位750张，内设机构70个，目前有6个省级重点学科，11个市级重点学科，2个临床医学中心和1个研究所。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计48,593.31万元，支出总计50,761.79万元，本期结余结转44.46万元。主要原因是2020年受新冠疫情影响医院医疗收入减少，医疗支出应疫情需要大幅增加，导致本年亏损。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计48,593.31万元，较上年决算数减少61万元，主要原因：2020年受新冠疫情影响医院医疗收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入7,842.64万元，占16.14%；政府性基金预算财政拨款收入127.80万元，占0.26%；事业收入39,511.77万元，占81.31%；其他收入1,111.11万元，占2.29%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计50,761.79万元，较上年决算数增加2,112.97万元，增长4.34%，主要是新冠疫情导致医疗成本上升。其中：基本支出47,051.36万元，占92.69%；项目支出3,710.43万元，占7.31%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计7,842.64万元，与2019年比，财政拨款收入增加357.67
万元，增长4.78%。主要原因是2020年财政追加了新冠病毒肺炎疫情防治专项预算款项。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出7,803.66万元，较上年决算数增加324.18万元，增长4.15%。主要原因是财政追加了各类奖励经费。
1．一般公共服务支出197.99万元，占2.24%，较2019年预算数增167.83万元，增长17.97
%，主要用于柔性人才引进、首席专家及青年专家工作室建设等方面支出。
2．社会保障与就业支出243.22万元，占3.17%，较2019年预算数增加237.05万元，增长2.6%，主要用于单位离休职工发放工资及离休、退休职工发放取暖费。
3．卫生健康支出7,362.46万元，占94.35%，较年初预算数增加360.64万元，增长5.15%，主要用于我院专用设备购置及专用材料购置等方面的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,221.03
万元。其中：人员经费4,221.03万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等基本支出。工资福利支出1,140.00万元；对个人和家庭的补助3,081.03万元，其中： 离休费48.44万元，退休费190.86万元，抚恤金18.59万元，奖励金2,819.22万元，其他对个人和家庭的补助3.92万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度本部门“三公”经费支出共计54.00万元，(医院属于差额事业单位，无财政拨付“三公经费”，经费来源于单位资金)。较上年支出数增加34.62 万元，主要原因为受新冠疫情影响医院为增加防治能力建设购置负压救护车一辆，价值54.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度本部门 “三公经费”发生了公务车运行维护费和公务接待费，其他项目均无发生。（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度医院购置负压救护车一辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度医院政府性基金预算财政拨款收入127.80万元，支出127.80万元。主要为抗疫特别国债，用于购买自动核酸提取仪、荧光PCR的设备，提升医院核酸检测能力。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，特种专业技术用车5辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于市内因公出行、接送专家、健康扶贫、医联体等工作。单价50万元（含）以上通用设备11台（套），单价100万元（含）以上专用设备54台（套）。
十一、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。医院属于差额事业单位，财政无机关运行经费拨款，因此医院无机关运行经费支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。医院属于差额事业单位，财政无机关运行经费拨款，因此医院无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2020年度本部门政府采购支出合计3,710.43万元。主要用于医院食堂建设和医疗专用设备购置。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，特种专业技术用车5辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于市内因公出行、接送专家、健康扶贫、医联体等工作。单价50万元（含）以上通用设备11台（套），单价100万元（含）以上专用设备54台（套）。
十三、预算绩效管理情况说明
（一）部门绩效自评情况
医院根据《兰州市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》（兰财绩[2021]5号）高度重视，落实责任，切实加强对自评工作的组织领导，进一步完善医院自评工作机制，强化财务与业务部门之间的协作配合，细化内部责任分工，组织责任心强、业务能力突出的业务骨干开展自评工作，确保高质量完成2020年度单位自评工作。
（二）部门整体支出绩效自评情况分析
1.部门决算情况
2020年医院总收入48593.31万元，其中：财政拨款收入8321.26万元，事业收入39594.77万元，上级补助收入5.00万元捐赠收入649.50万元，其他收入22.78万元；总支出47376.19万元，其中：业务活动费41396.01万元，管理费用5884.14万元，其他费用96.04万元。本期盈余1217.13万元。全年服务门急诊患者359418人/次，出院患者24951人/次。
2.总体绩效目标完成情况分析
医院年度总体绩效目标：为辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医学教学、医学研究、卫生人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、公共卫生服务。通过2020年全院职工的共同努力，医院较好的完成了全年总体绩效目标。
3.各项指标完成情况分析
医院项目资金整体达到了预期绩效指标，建成项目取得了明显效果，对医院经济运行，促进医疗事业发展，提升公共卫生服务能力，起到较大的推动作用，受到了就医患者和医院员工的一致好评。
1. 产出指标完成情况分析
① 数量指标
工资发放，指标3个月，实际发放3个月，完成率100%。
卫生耗材购置种类，指标两种，实际购置两种，完成率100%。
设备购置数量，指标9台，实际购置9台，完成率100%。
供暖周期，指标≥4个月，实际供暖周期≥4个月，完成率100%。
科研项目按进度完成数，指标14个，实际按进度完成数14个，完成率100%。
② 质量指标
合格率，指标100%，实际采购合格率100%，完成率100%。
③ 时效指标
支出进度及时性，指标及时，支出进度实际及时，完成率100%。
④ 成本指标
成本控制率，指标100%，成本实际控制率100%，完成率100%。
2. 效益指标完成情况分析
① 社会效益指标
受益人员覆盖率，指标100%，受益人员实际覆盖率100%，完成率100%。
开展新技术、新业务，指标≥5项，实际开展新技术、新业务≥5项，完成率100%。
人才队伍稳定率，指标≥95%，人才队伍实际稳定率≥95%，完成率100%。
供暖覆盖率，指标≥95%，供暖实际覆盖率≥95%，完成率100%。
② 生态效益指标
排放达标率，指标100%，排放实际达标率100%，完成率100%。
③ 可持续影响指标
医改政策落实情况，指标100%，医改政策实际落实率100%，完成率100%。
政策宣传情况，指标100%，政策实际宣传率100%，完成率100%。
内部科室协同度，指标良好，内部科室实际协同度良好，完成率100%。
制度建设，指标完善，制度建设实际完善，完成率100%。
医院科研能力，指标提升，医院科研能力实际得到提升，完成率100%。
医院影响力，指标提升，医院影响力实际得到提升，完成率100%。
3. 满意度指标
服务对象满意度，指标值≥90%；服务对象实际满意度≥90%，完成率100%
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
经过医院自评，医院仍存在绩效考核目标不够细化、量化，绩效考核可操作性性不明确的问题，部分项目管理不够规范。下一步，医院财务部门将会同业务部门继续优化提高专项资金绩效管理水平，加强绩效管理培训，不断规范绩效管理工作。
（三）部门预算项目支出绩效自评情况分析
2020年，医院预算支出项目18个。通过自评，有15个项目结果为“优”，，3个项目结果为“中”。其中，对预算执行率未达到90%及自评结果低于80分，评价等次为“中”或“差”的项目自评情况分项目分析如下：
项目1——核酸城市检测基地及公共检测实验室建设经费
1.项目支出预算执行情况。
项目资金未支付，预算执行率19.32%
2.总体绩效目标完成情况分析。
项目总体绩效基本完成，资金未支付。
3.各项指标完成情况分析。
预算执行率1.93分，原因为培训经费未支付；产出指标41分，原因为培训流程和资金支付设置不合理；效益指标27分，按要求完成项目效益；服务对象满意度指标10分，项目满意度达标。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施:
根据省新冠肺炎疫情联防联控领导小组办公室关于印发甘肃省进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设实施方案的通知，于2020年12月31日前建成城市核酸检测基地，包括独立方舱并配备相关检测医疗专用设备，完成人员培训，达到20000份/日检测能力。资金下达后支付设备预付款，其他资金结转至2021年使用，因此预算执行进度较低。下一步医院重新紧急采购业务流程，早做准备。资金下达后及时形成资金支付。
项目2——全科医生转岗培训
1.项目支出预算执行情况。
项目资金未支付，预算执行率14.45%
2.总体绩效目标完成情况分析。
项目总体绩效基本完成，资金未支付。
3.各项指标完成情况分析。
预算执行率1.44分，原因为培训经费未支付；产出指标38分，原因为培训流程和资金支付设置不合理；效益指标30分，按要求完成项目效益；服务对象满意度指标10分，项目满意度达标。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施:
根据兰州市卫健委的培训实施方案，医院承担28名全科医生转岗培训，培训时间为2020年9月14日至2021年9月13日，由于截止2020年培训尚未结束，培训经费未进行支付。下一步医院重新梳理全科医生转岗培训培训业务流程，早做准备。资金下达后及时支付除学员补助和带教老师带教费以外的其他经费，早日形成支出进度。
项目3——第五批省级科技计划项目
1.项目支出预算执行情况。
项目资金未支付，预算执行率0%
2.总体绩效目标完成情况分析。
项目总体绩效基本完成，资金未支付。
3.各项指标完成情况分析。
预算执行率0分，原因为培训经费未支付；产出指标40分，原因为培训流程和资金支付设置不合理；效益指标30分，按要求完成项目效益；服务对象满意度指标9分，项目满意度达标。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施:
根据老年骨质疏松骨折患者多学科全程医疗的临床研究任务书，项目负责人研究起止年限为2020年11月01日至2022年10月31日，由于2020年计划为查阅国内外最新研究文献，经费未进行支付。下一步医院重新梳理科研业务流程，早做准备。资金下达后及时支付资金形成支出进度。
（四）绩效自评结果拟应用和公开情况
1.通过此次绩效自评，对绩效评价好的项目在以后年度优先安排；绩效评价差的项目进行通报批评，并在今后项目资金中再不予安排。
2.通过自评，检视了资金支出效率和效果，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：2020年决算公开表
兰州市第二人民医院
2021年9月2日