2022年度兰州市第二人民医院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
兰州市第二人民医院位于市区黄河北岸北滨河路，绿树环绕、清幽雅静，建筑风格独特，医院总占地面积40395平方米，总建筑面积38268平方米，1914年由美国实业家博德恩捐款，苏格兰人金品三创建。1951年由兰州市人民政府接管，命名为“兰州市人民医院”。1970年更名为“兰州市传染病医院”，1978年更名为“兰州市第二人民医院”。医院的主要职责是为兰州市及周边地域市民提供医疗、预防、保健、急救为一体的医疗服务，同时承担区域内的医疗科研和教学任务。
二、机构设置
医院现有职工1390人，其中：专业技术人员1200余人，高级职称230余人。医院实际开放床位750张，内设机构70个，目前有6个省级重点学科，11个市级重点学科，2个临床医学中心和1个研究所。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
详情见附件1：2022年兰州市第二人民医院部门决算批复表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为52404.40万元。与上年度相比,收、支总计各减少4281.58万元,下降7.55%,主要是由于新冠疫情影响导致财政补助以及医院事业收入变动较大，同时门急诊及住院病人量减少、医保政策、药品、卫生耗材集中采购等因素对医疗收入也产生影响。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计46786.93万元,其中：财政拨款收入11910.43万元,占25.46%；事业收入34125.96万元,占72.94%；其他收入750.54万元,占1.60%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计52404.40万元,其中：基本支出44938.58万元,占85.75%；项目支出7465.82万元,占14.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为11910.43万元。与上年相比,各减少1691.62万元,下降12.44%。主要原因是科学技术支出较上年增加24.55万元，社会保障和就业支出较上年减少87.41万元，卫生健康支出较上年减少1628.74万元，降低幅度较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出11910.43万元,较上年决算数减少1691.62万元,下降12.44%。主要原因是卫生健康支出较上年减少1628.74万元，社会保障和就业支出较上年减少87.41万元。
主要用于以下几个方面：
1.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为29.05万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是科技成果转化与扩散支出23.07万元，科技条件专项支出5.97万元。
2.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为288.64万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休费支出288.64万元。
3.卫生健康支出年初预算数为1580.50万元,支出决算为11592.75万元,完成年初预算的733.49%,决算数大于预算数的主要原因是公立医院支出5071.04万元，包括综合医院支出4956.58万元、其他公立医院支出14.46万元；公共卫生支出6515.72万元，包括基本公共卫生服务支出2.07万元、重大公共卫生服务支出9.10万元、突发公共卫生事件应急处理支出6504.55万元、中医（民族医）药专项支出6万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4444.61万元。其中：
人员经费4444.61万元,较上年决算数增加185.03万元,增长4.34%,主要原因是对个人和家庭的补助中奖励金较上年增长。人员经费用途主要包括基本工资1140.00万元，对个人和家庭的补助3304.61万元，其中离休费248.04万元、抚恤金36.04万元、奖励金3015.98万元、其他对个人和家庭的补助4.56万元。
公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少18.48万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响外出培训减少。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
2022年度本单位政府采购支出合计192.38万元,其中：政府采购货物支出192.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于单位日常车辆运行。单价100万元(含)以上设备76台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少53.34万元,下降100.0%,主要原因是上年购置负压救护车2辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算无变化,较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算无变化,较上年决算数减少53.34万元,下降100.0%,主要原因是上年购置负压救护车2辆。其中：
公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算无变化,较上年决算数减少53.34万元,下降100.0%,主要原因是上年购置负压救护车2辆。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算无变化,较上年决算数减少0.0万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算无变化,较上年决算数减少0.0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)2022年度预算绩效管理工作开展情况
2022年度，本单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任，切实加强对预算绩效管理工作的组织领导，进一步完善医院预算绩效管理工作机制，强化财务与业务部门之间的协作配合，细化内部责任分工，组织责任心强、业务能力突出的业务骨干，按照《兰州市第二人民医院项目支出绩效评价管理暂行办法》（市二院发[2019]325号）相关程序开展自评工作，确保高质量完成2022年度单位预算绩效管理工作。
(二)2022年度单位绩效自评结果
2022年度，我单位在部门决算中反映政策性补亏项目、卫生科技发展项目、疫情防控经费等22个项目，我单位已按要求对其中22个项目开展了项目绩效自评，其中自评等级为“优”的项目有14个，自评等级为“良”的项目有1个，自评等级为“中”的项目有7个，自评等级为“差”的项目有0个。自评等级为“中”和“差”的项目主要问题及原因：
主要原因：一是本年项目实施过程中受新冠肺炎疫情影响，多次中断项目实施缓慢。二是项目资金下达较晚项目实施部门准备不足。
下一步改进措施：建立或完善预算项目和专项资金使用考核机制，严格预算执行、强化预算监督管理，科学合理编制项目，加强会计监督，提高资金使用效益，多部门协作，继续推进项目实施，确保各项目按时完成。
(三)2022年度部门评价结果
我单位对2022年度政策性补亏项目、卫生科技发展项目、疫情防控经费等22个项目进行部门评价，涉及资金7465.82万元，占本部门一般公共预算支出62.68%。其中政策性补亏项目部门评价结果为优，疫情防控经费项目部门评价结果为优，卫生科技发展项目部门评价结果为优，2022年公立医院高质量发展专项补助资金项目部门评价结果为优，2022年市级疫情防控补助资金项目部门评价结果为优，2022年市级疫情防控补助资金项目部门评价结果为优，抗疫专项资金项目部门评价结果为优，核酸城市检测基地建设项目部门评价结果为优，2021年度应检尽检核酸检测经费项目部门评价结果为优，医疗服务与保障能力提升补助资金项目部门评价结果为优，中医药专项项目部门评价结果为优，科技重大专项计划、重点研发计划、技术创新引导计划、创新基地和人才计划项目部门评价结果为优，基本公共卫生服务项目部门评价结果为优，重大传染病防控补助资金项目部门评价结果为优，第二批、第三批市级科技专项项目部门评价结果为良，人才经费（科技局分配）项目部门评价结果为中，省级科技计划专项项目部门评价结果为中，2022年重大传染病防控项目部门评价结果为中，2022年基本公共卫生服务项目部门评价结果为中，2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目部门评价结果为中，兰州市市级科技计划项目部门评价结果为中，兰州市人才工作经费项目部门评价结果为中。
详情见附件2：兰州市第二人民医院2022年度预算绩效自评结果公开表
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
