兰州市第二人民医院2023年部门预算情况说明
目录
一、 部门职责
二、 机构人员设置情况
三、 部门预算收支增减变动说明
四、 机关运行经费安排
五、 政府采购情况说明
六、 国有资产占用情况
七、预算绩效管理情况
八、 名词解释
一、部门职责
兰州市第二人民医院位于市区黄河北岸北滨河路，绿树环绕、清幽雅静，建筑风格独特，医院总占地面积40395平方米，总建筑面积38268平方米，1914年由美国实业家博德恩捐款，苏格兰人金品三创建。1951年由兰州市人民政府接管，命名为“兰州市人民医院”。1970年更名为“兰州市传染病医院”，1978年更名为“兰州市第二人民医院”。医院的主要职责是为兰州市及周边地域市民提供医疗、预防、保健、急救为一体的医疗服务，同时承担区域内的医疗科研和教学任务。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
医院开放床位750张，内设机构70个，目前有6个省级重点学科，11个市级重点学科，2个临床医学中心和1个研究所。
2、人员设置情况
医院现有职工1282人，其中：专业技术人员1000余人，高级职称200余人，享受国务院政府特殊津贴4人，甘肃省领军人才1人，兰州市领军人才8人，兰州市首席专家4人。
三、部门预算收支增减变化说明
本部门2023年预算共安排资金1492.37万元，较上年减少88.13万元。
（一）基本支出
1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出1181.03万元，其中床位补贴支出1,140.00万元，离休人员支出41.03万元。
2、公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出0万元。
3、增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出1181.03万元，较上年减少12.55万元，变化的主要原因是离休人员工资减少。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
我院2023年共安排项目支出311.34万元，其中卫生科技发展项目28.00万元，政策性补亏项目283.34万元。2023年项目支出较上年减少75.58万元，变化的主要原因是2023年减少了疫情防控经费项目60万元，政策性补亏项目由于上年收入减少导致减少23.58万元，同时卫生科技发展项目较上年增加8万元。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：2023年专项业务类项目支出0万元；改革发展类项目支出311.34万元。具体安排如下：卫生科技发展项目28.00万元；政策性补亏项目283.34万元。
（2）项目分级情况：2023年项目支出中本级支出311.34万元。
3、转移支付安排情况
2023年共安排转移支付支出0元
4、政府性基金安排情况
2023年政府性基金支出0万元
5、国有资本经营预算安排情况
2023年国有资本经营预算支出0万元
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2023年本部门“三公”经费支出预算0万元，较上年增加／减少0万元，变化的主要原因是无变化。其中公务接待费0万元，较上年增加／减少0万元，变化的主要原因是无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加／减少0万元，变化的主要原因是无变化；公务用车购置0万元，较上年增加／减少0万元，变化的主要原因是无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加／减少0万元，变化的主要原因是无变化。
四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。2023年机关运行经费预算支出共安排0万元。机关运行经费无分项内容。
2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年增加/减少0万元。
五、政府采购预算情况说明
本部门2023年政府采购预算支出283.34万元，主要为政策性补亏项目，用于采购卫生材料等。
我院2023年专项预算财政性资金将严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》和《兰州市2021-2022年政府集中采购目录》的要求执行。
六、国有资产占用情况说明
截止2022年末医院资产58,229.02万元，其中：特种专业技术用车9辆，其他用车2辆。单价50万元（含）以上的通用设备18（台、套），单价100万元（含）以上的专用设备76（台、套）。
七、预算绩效管理情况
(一）预算绩效管理工作情况
医院年度总体绩效目标：为辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医学教学、医学研究、卫生人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、公共卫生服务。通过全院职工的共同努力，医院较好的完成了全年总体绩效目标。
1. 组织保障方面：
医院项目资金整体达到了预期绩效指标，建成项目取得了明显效果，对医院经济运行，促进医疗事业发展，提升公共卫生服务能力，起到较大的推动作用，受到了就医患者和医院员工的一致好评。
2. 绩效目标管理方面：
经过医院自评，医院仍存在绩效考核目标不够细化、量化，绩效考核可操作性不明确的问题，部分项目管理不够规范。下一步，医院财务部门将会同业务部门继续优化提高专项资金绩效管理水平，加强绩效管理培训，不断规范绩效管理工作。
3. 绩效运行监控方面：
医院根据制定的预算绩效目标对所有预算进行事中控制、事后评价。在认真贯彻中央和省、市有关文件精神的同时完善医院预算绩效评价制度;严格执行法规制度，按要求进行会计核算，财政资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，提高了财政资金使用效益和科学精细化管理水平。
4.绩效评价管理方面：
医院认真开展绩效自评价工作，加强评价结果应用，通过绩效评价工作加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，提升资金使用效益，强化部门自我约束意识及责任意识。
5.绩效结果反馈与应用方面：
1.通过单位绩效自评，对绩效评价好的项目在以后年度优先安排；绩效评价差的项目进行通报批评，并在今后项目资金中再不予安排。
2.通过自评，检视了资金支出效率和效果，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
纳入本部门绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金311.34万元，主要的项目支出有卫生科技发展项目，涉及财政资金28万元，主要用于发展我院已有卫生科技领先领域和形成新的学科优势，发挥显著经济效益和社会效益的研究项目，带动医院发展的优势学科，促进我院医疗服务能力显著提升；政策性补亏项目，涉及财政资金283.34万元，主要为了深化公立医院综合改革，有效补偿公立医院取消药品加成减少的合理收入，促进公立医院进一步降成本、提效能。
八、名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：兰州市第二人民医院预决算管理的“三公”经费，是指兰州市第二人民医院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是兰州市第二人民医院工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映兰州市第二人民医院公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映兰州市第二人民医院按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
